Færslur

Inngangur

Færslur í Gagnahluta Manor sýna öll reikningsfæranleg atriði stofunnar á einum stað, þvert á alla flokka. Þar á meðal eru tímafærslur, akstur, kostnaður, vörur og dagpeningar. Ekki þarf að fara í sérstaka töflu fyrir hverja tegund heldur er hægt að skoða, endurskoða og flytja út allar reikningsfæranlegar færslur á einum stað.

Yfirlitið nýtist sérstaklega til að:

• Endurskoða reikningsfæranlega vinnu fyrir reikningagerð: Farið er yfir allt sem starfsmenn hafa skráð, óháð tegund kostnaðar, til að ganga úr skugga um að skráningin sé rétt og tæmandi.
• Fylgjast með reikningsstöðu: Fljótlegt er að sía á milli reikningsfærðra, óreikningsfærðra og afskrifaðra atriða.
• Leita þvert á tegundir: Ein leit nær yfir færslur á öllum verkum, viðskiptavinum og tegundum.
• Sannreyna verð og afslætti: Hægt er að yfirfara taxta, magn, afslætti og gildandi verð fyrir alla stofuna.
• Flytja út heildstæð gögn: Hægt er að búa til töflureikni með allri reikningsfæranlegri starfsemi til endurskoðunar eða til notkunar í ytri bókhaldskerfum.

Aðgangur að færslum

Svona opnarðu Færslur:

1. Smelltu á Gögn í aðalvalmyndinni.
2. Smelltu á Færslur í valmynd Gagna eða á yfirlitssíðunni (vefslóð: /data/billable).

Dálkar og upplýsingar sem birtast

Í færslutöflunni eru eftirfarandi dálkar:

• Gátreitur: Til að velja stakar línur eða allar sýnilegar línur fyrir magnaðgerðir. Þegar línur eru valdar birtist valstika fyrir ofan töfluna sem tilgreinir valið, t.d. „1 færsla valið“ eða „2 færslur valið“, og sýnir þær magnaðgerðir sem í boði eru. Beint fyrir neðan aðgerðahnappana er línan Reiknaðar samtölur sem dregur valið saman í samræmi við dálka töflunnar. Í dálkum sem hafa ekkert gildi birtist strik (—).
• Dagsetning: Dagurinn sem vinnan var unnin eða kostnaðurinn féll til. Hægt er að raða eftir dálkinum.
• Tegund færslu: Flokkur atriðisins, þ.e. tími, akstur, kostnaður, vara eða dagpeningar. Hægt er að raða eftir dálkinum.
• Notandi: Starfsmaðurinn sem skráði atriðið eða sem það tilheyrir. Hægt er að raða eftir dálkinum.
• Deild: Deildin eða skipulagseiningin sem notandinn tilheyrir.
• Staðsetning: Vinnustaður sem tengist færslunni, ef við á.
• Greiðandi: Viðskiptavinurinn eða aðilinn sem á að greiða.
• Kennitala: Kennitala greiðandans.
• Verk: Heiti verks og númer þess. Hægt er að raða eftir dálkinum. Ef smellt er á línuna eða breytingartengilinn opnast breytingargluggi atriðisins.
• Lýsing: Stutt lýsing á vinnunni, kostnaðarliðnum eða seldu vörunni.
• Taxti: Heiti taxtans sem notaður er.
• Magn: Heildarfjöldi eininga eða tími sem skráður var, t.d. 6,01 klst, kílómetrar eða einingar. Hægt er að raða eftir dálkinum.
• Magn til greiðslu: Magnið sem samþykkt er að rukka viðskiptavininn fyrir. Það getur verið annað en skráð magn. Hægt er að raða eftir dálkinum.
• Verð: Verð á einingu í gjaldmiðli verksins.
• Samtals: Upphæð fyrir afslátt (Magn til greiðslu × Verð).
• Afsláttur: Afsláttarhlutfall, t.d. 0,00%.
• Gildandi verð: Endanleg upphæð til greiðslu eftir afslátt.
• Reikningur: Tilvísun í reikning eða reikningsstaða. Hægt er að raða eftir dálkinum.
• Dagsetning (útgáfudagur): Dagurinn sem reikningurinn var gefinn út. Dálkurinn er auður ef atriðið hefur ekki verið reikningsfært.

Síun færslna

Með síustikunni efst í töflunni geturðu afmarkað tilteknar færslur:

• Hraðleit: Leit eftir leitarorði sem uppfærist jafnóðum og nær yfir heiti verka, nöfn viðskiptavina, lýsingar og notendur.
• Tegund færslu: Síar eftir tegund. Valkostirnir eru Allar tegundir, Tímar, Akstur, Kostnaður, Vörur og Dagpeningar.
• Viðskiptavinur: Síar eftir tilteknum viðskiptavini eða greiðanda.
• Verk: Síar eftir verki.
• Reikningsgerðarstillingar fyrir verk: Síar eftir því hvernig reikningagerð verksins er stillt, t.d. hefðbundin reikningagerð eða samningar.
• Verkstjórnandi: Síar eftir verkstjórnanda.
• Notandi: Síar eftir starfsmanninum sem skráði atriðið.
• Fyrirtæki og deild: Síar eftir deild í skipulaginu.
• Reikningsstaða: Síar eftir stöðu reikningagerðar. Valkostirnir eru Allar færslur, Reikningsfært, Óreikningsfært, Bæði reikningsfært og óreikningsfært, Afskrifað, Aðalfærslur, Uppgjörsfærslur og Á reikningstillögu.
• Færsludagsetning: Síar eftir tímabili. Dæmi um valkosti eru Öll tímabil, Í dag, Síðustu 3 mánuðir, Síðustu 12 mánuðir og tiltekið ár. Einnig er hægt að velja eigið tímabil og staðfesta það með Samþykkja.
• Hreinsa síur: Setur allar virkar síur aftur á sjálfgefin gildi.

Leit og röðun

• Leit: Sláðu inn leitarorð í reitinn Hraðleit. Niðurstöðurnar þrengjast jafnóðum og þú skrifar.
• Röðun: Smelltu á fyrirsögn dálks sem styður röðun til að skipta á milli hækkandi og lækkandi röðunar. Þeir dálkar eru Dagsetning, Tegund færslu, Notandi, Verk, Magn, Magn til greiðslu og Reikningur.

Útflutningur færslna

Svona sækirðu færslugögn:

1. Veldu þær síur sem þú vilt nota, t.d. tímabil, viðskiptavin eða óreikningsfærða stöðu.
2. Smelltu á hnappinn Sækja í síustikunni.
3. Veldu Sækja sem excel skjal.
4. Manor sækir Excel-skjal með öllum færslum sem passa við síurnar og sýnilegu dálkunum.

Algengir verkferlar

Endurskoðun fyrir reikningagerð

1. Veldu Óreikningsfært í Reikningsstaða.
2. Veldu yfirstandandi reikningstímabil í Færsludagsetning.
3. Farðu yfir færslurnar og athugaðu hvort lýsingar séu skýrar og taxtar réttir. Gakktu líka úr skugga um að magn sem ekki á að rukka fyrir sé stillt á 0,00 eða afskrifað.

Endurskoðun afskrifta

1. Veldu Afskrifað í Reikningsstaða eða finndu atriði þar sem Magn til greiðslu er 0,00.
2. Berðu saman Magn og Magn til greiðslu til að greina niðurfærslur.

Yfirlit fyrir tiltekinn viðskiptavin

1. Veldu viðskiptavin í Viðskiptavinur.
2. Farðu yfir allar tegundir færslna, þ.e. tíma, akstur, kostnað og vörur, á einni tímalínu áður en tilboð, samningar eða reikningar eru sendir.

Tengdir hlutar

• Tímafærslur (Gögn): Sérstök tafla fyrir tímaskráningar.
• Kostnaður (Gögn): Sérstök tafla fyrir rekstrarkostnað.
• Dagpeningar (Gögn): Skráningar dagpeninga.
• Gagnastjórnun: Yfirlit yfir alla gagnaflokka í Manor.