Uppgjörstímabil

Inngangur

Uppgjörstímabil (e. Accounting Periods) gera þér kleift að skilgreina sérsniðin reikningstímabil sem fylgja ekki hefðbundnum almanaksmánuðum. Í stað þess að gera aðeins reikninga frá 1. til síðasta dags hvers almanaksmánaðar geturðu stillt sérsniðin tímabil, svo sem:

• Frá 25. hvers mánaðar til 24. næsta mánaðar
• Frá 15. hvers mánaðar til 14. næsta mánaðar
• Önnur sérsniðin tímabil sem passa við rekstrar- eða bókhaldsdagatal þitt

Þessi eiginleiki er mikilvægur fyrir fyrirtæki sem starfa samkvæmt öðrum uppgjörstímabilum en hefðbundnum almanaksmánuðum, innheimta á miðjum mánuði eða þurfa að samstilla uppgjör við ytri bókhalds- eða ERP kerfi.

Af hverju að nota uppgjörstímabil?

Að nota sérsniðin uppgjörstímabil hefur ýmsa viðskiptalega kosti:

• Samræma reikningagerð við rekstur — Passa innheimtutímabil beint við vinnulag og samninga við viðskiptavini.
• Samstilla við ytri bókhaldskerfi — Láta uppgjörsdagsetningar í Manor stemma við ytri fjárhags- og ERP kerfi (t.d. SAP, Microsoft Dynamics 365 Business Central, NetSuite, DK eða Payday).
• Einfalda reglubundna reikningagerð — Sjálfvirknivæða val á tímabilum þegar gefnir eru út reglubundnir reikningar.
• Bæta fjárhagsskýrslur — Meta áunnar tekjur, reikningsfærðar tekjur og skráðar klukkustundir nákvæmlega innan samræmdra tímabila.
• Tryggja samræmi innan fyrirtækis — Tryggja að allar deildir og starfsmenn noti sömu uppgjörsdagsetningar.

Helstu reitir

Þegar uppgjörstímabil eru stillt í Manor eru eftirfarandi stillingar skilgreindar:

• Virkja uppgjörstímabil — Valmöguleiki (Já / Nei) sem ákvarðar hvort sérsniðin tímabil séu virk.
• Fyrsti dagur tímabils — Tölugildi frá 1 til 31 sem tilgreinir mánaðardaginn þegar hvert tímabil hefst. Til dæmis, sláðu inn 25 til að hefja tímabil á 25. degi hvers mánaðar.
• Síðasti dagur tímabils — Tölugildi frá 1 til 31 sem tilgreinir mánaðardaginn þegar hvert tímabil endar. Til dæmis, sláðu inn 24 til að enda tímabilið á 24. degi næsta mánaðar.

Athugið: Síðasti dagur uppgjörstímabils endar kl. 23:59:59 og næsta tímabil hefst kl. 00:00:00 daginn eftir.

Að stilla uppgjörstímabil

Fylgdu þessum skrefum til að virkja og setja upp sérsniðin uppgjörstímabil:

1. Farðu í Stjórnun í aðalvalmyndinni og veldu síðan Stillingar.

2. Finndu spjaldið Uppgjörstímabil í listanum yfir stillingar.

3. Smelltu á Breyta á spjaldinu fyrir Uppgjörstímabil.

   

4. Í stillingaglugganum:

   • Settu Virkja uppgjörstímabil á Já.
   • Sláðu inn Fyrsta dag tímabils (t.d. 25).
   • Sláðu inn Síðasta dag tímabils (t.d. 24).

5. Smelltu á Vista.

   

Að skilja uppgjörstímabil og dagsetningamörk

Dæmi um tímabil

Ef fyrirtækið þitt setur Fyrsta dag tímabils sem 25 og Síðasta dag tímabils sem 24, setur Manor reikningstímabilin upp svona:

Meðhöndlun mánaðamóta

Manor sér sjálfkrafa um mismunandi lengd mánaða og hlaupár:

• Ef tilgreind dagsetning er ekki til í tilteknum mánuði (til dæmis 31. í febrúar eða apríl), lagar Manor hana sjálfkrafa að næstu gildu dagsetningu.
• Engin þörf er á að endurreikna handvirkt dagsetningar eða gera breytingar þegar slík mánaðamót eiga sér stað.

Notkun uppgjörstímabila í Manor

Þegar uppgjörstímabil eru virkjuð verða þau virk sem valmöguleikar í fjölmörgum ferlum í Manor:

Tímaskráning og gjaldfæranlegt

• Þegar skoðaðar eru eða síaðar tímafærslur og gjaldfæranlegir liðir, býður tímabilsvalmyndin upp á sérsniðin uppgjörstímabil ásamt hefðbundnum almanaksmánuðum.
• Færslur sem skráðar eru innan tilgreindra dagsetningamarka tengjast sjálfkrafa viðeigandi uppgjörstímabili.

Reikningagerð og staða

• Í Reikningagerð > Staða, munu síur eftir uppgjörstímabili aðskilja vinnu sem unnin var innan þess tiltekna tímabils.
• Þegar reikningar eru búnir til mun val á sérsniðnu uppgjörstímabili sjálfkrafa fylla inn dagsetningamörk og tryggja að reikningarnir innihaldi aðeins vinnu sem framkvæmd var á völdu tímabili.

Skýrslur og greiningar

• Skýrslur á borð við Áunnar tekjur, Reikningsfærðar tekjur og Klukkustundir leyfa síun eftir sérsniðnum uppgjörstímabilum.
• Fjárhagsmælaborð (e. dashboards) sýna gögn í samræmi við fjárhagslegan takt þinn fremur en hefðbundna almanaksmánuði.

Stjórnun uppgjörstímabila

Að uppfæra dagsetningar tímabila

1. Farðu í Stjórnun → Stillingar.
2. Smelltu á Breyta undir Uppgjörstímabil.
3. Uppfærðu gildi fyrir Fyrsta dag tímabils eða Síðasta dag tímabils.
4. Smelltu á Vista.

Mikilvægt: Breytingar á dagsetningamörkum breyta tímabilinu sem á við um framtíðarval og síur. Eldri færslur halda upprunalegum skráningartíma sínum.

Að afvirkja uppgjörstímabil

Ef fyrirtækið þitt ákveður að snúa aftur í hefðbundna almanaksmánuði:

1. Farðu í Stjórnun → Stillingar.
2. Smelltu á Breyta undir Uppgjörstímabil.
3. Breyttu Virkja uppgjörstímabil í Nei.
4. Smelltu á Vista.

Allar sýnir og síur munu snúa aftur í hefðbundna almanaksmánuði (frá 1. til síðasta dags hvers mánaðar). Sögulegar færslur og eldri reikningar haldast óbreyttir.

Bestu venjur

• Skipuleggja fyrirfram — Staðfestu kröfur um uppgjörstímabil hjá bókhalds- og fjármálateyminu þínu áður en þú stillir upphafs- og lokadaga tímabila.
• Samræma við ytri kerfi — Tryggðu að upphafs- og lokadagsetningar passi við uppgjörstímabil í ytra bókhaldskerfi (ERP).
• Kynna breytingar fyrir starfsfólki — Upplýstu verkefnastjóra og þá sem sjá um reikningagerð um hvernig valmynd fyrir sérsniðin tímabil virkar við skoðun á stöðu og útgáfu reikninga.
• Fara yfir reglur um dagsetningar á reikningum — Gakktu úr skugga um að stillingar fyrirtækisins varðandi dagsetningar reikninga og mánaðamót undir stillingum fyrirtækis fara vel saman við dagsetningar sérsniðnu uppgjörstímabilanna þinna.

Tengt efni

• Fyrirtæki — Stillingar á reikningagerð og reglum fyrirtækis
• Stillingar reikninga — Reglur um reikningagerð, mánaðamót og greiðsluskilmála
• Staða — Yfirferð á óreikningsfærðri stöðu eftir tímabilum
• Reikningar — Stofnun og útgáfa reikninga til viðskiptavina
• Dagsetninga- og tímastillingar — Stillingar fyrir tímabelti og framsetningu dagsetninga